Ceci est un principe de comptabilité que Loan Performer vous permet de combler à la fin de l'année pour clôturer toutes les affaires de la période et imputer les soldes d'ouverture au grand livre de l'année suivante. Ce processus est très important car il vous permet de générer les états financiers de la société.
La clôture de l'exercice comptable vous empêche d'imputer des transactions dans l'année clôturée et cela affecte également les transactions automatiques de l'épargne et des crédits.
Le bénéfice ou la perte sera calculé et le solde d'ouverture de l'année suivante sera imputé au compte de résultat.
Remarque: Avant de clôturer l'année financière, assurez - vous que vous avez clôturé le dernier jour de la période dans le menu Comptabilité\Clôture du jour.
Comment clôturer l'exercice comptable?
Pour cela, rendez - vous sur le menu Comptabilité\Clôture d'exercice comptable, l'écran suivant s'affiche:
Date actuelle: Ce champ est en mode lecture seule et sera automatiquement renseigné de la date de connexion p.ex. "27/08/2010".
Exercice comptable actuel du: .. au: ......: Ce champs vous montrent automatiquement les dates de début et de fin de l'exercice comptable en cours p.ex.du "01/01/2011"au"31/12/2011".
Changer la date de fin: Ce champ vous permet de changer la date de fin de l'exercice comptable à clôturer si vous souhaitez exécuter le processus avant pour n'importe quelle raison.
Nouvel exercice comptable du: ....... au: ........: Ces champs seront automatiquement renseignés des dates de début et de fin de la nouvelle année financière p.ex. du "01/01/2012"au"31/12/2012". Cette nouvelle année débutera le lendemain de la date de fin de l'exercice comptable clôturé.
Cliquez sur OK pour clôturer l'année financière, la boîte de dialogue suivante s'affiche.
Si vous êtes d'accord, cliquez sur Oui pour poursuivre. Le message suivant vous informant que le processus a été effectué avec succès s'affiche.
Remarquez qu'après la clôture de l'exercice comptable, tous les comptes de produits et les comptes de charge seront remis à zéro alors que les soldes sur les comptes du bilan seront reportés à la nouvelle année financière.
